ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo CNPJ: 20.219.349/0003-98 ENDEREÇO E CEP: Rua Teresa Ravasio Magni, 226, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-180 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA AMÉLlA NECHI, CPF: 163.237.928-77 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 23/06/2023 01/07/2023 a 30/06/2024 2.397.372,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 22/09/2023 556.873,74 09/10/2023 3º quadrimestre 172.312,41 NÃO O FIC IAL - IM PR ES SO PA RA CO NFE RÊN CIA (A) Saldo de Períodos Anteriores 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 172.312,41 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 172,14 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 172.484,55 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 172.484,55 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 299,05 0,00 299,05 299,05 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10.271,54 0,00 10.271,54 10.271,54 0,00 Assistente Administrativo (folha) 2.956,16 0,00 2.956,16 2.956,16 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 7.147,81 0,00 7.147,81 7.147,81 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 6.407,60 0,00 6.407,60 6.407,60 0,00 Auxilio/Vale Transporte 1.356,80 0,00 1.356,80 1.356,80 0,00 Computadores e Notebooks 12.599,97 0,00 12.599,97 12.599,97 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Sindical 56,08 0,00 56,08 56,08 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 6.327,17 0,00 6.327,17 6.327,17 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 3.432,00 0,00 3.432,00 3.432,00 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Diretor (folha) 7.310,94 0,00 7.310,94 7.310,94 0,00 Energia Elétrica 813,53 0,00 813,53 813,53 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 11.539,72 0,00 11.539,72 11.539,72 0,00 Financeira 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00 Gás (GLP) 1.110,00 0,00 1.110,00 1.110,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 114,01 0,00 114,01 114,01 0,00 Higiene e Limpeza 16.598,09 0,00 16.598,09 16.598,09 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos e Taxas N ÃO O FIC IAL - IM PR ES SO PA RA CO NFE RÊN CIA 489,50 0,00 489,50 489,50 0,00 INSS Patronal e Empregados 25.139,40 0,00 25.139,40 25.139,40 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF s/ Proventos 78,31 0,00 78,31 78,31 0,00 Locação de Imóvel PF 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 Materiais de Escritório 4.007,46 0,00 4.007,46 4.007,46 0,00 Materiais de Limpeza 5.003,70 0,00 5.003,70 5.003,70 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparos Pág. 2/3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Materiais pedagógicos/brinquedos 21.252,70 0,00 21.252,70 21.252,70 0,00 Medicina do Trabalho 5.533,61 0,00 5.533,61 5.533,61 0,00 PIS s/ Salários 678,68 0,00 678,68 678,68 0,00 Professor(a) (folha) 101.906,90 0,00 101.906,90 101.906,90 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4.814,54 0,00 4.814,54 4.814,54 0,00 Serviços Contábeis PJ 4.151,60 0,00 4.151,60 4.151,60 0,00 Utensílios 8.011,66 0,00 8.011,66 8.011,66 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 15.660,00 0,00 15.660,00 15.660,00 0,00 TOTAL 300.331,53 0,00 300.331,53 300.331,53 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 172.484,55 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 300.331,53 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) -127.846,98 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) -127.846,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 02 de Janeiro de 2024. NÃO O FIC IAL - IM PR ES SO PA RA CO NFE RÊN CIA _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, PRESIDENTE _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, PRESIDENTE _____________________________________________ _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, MARIA AMÉLlA NECHI, Contador - CRC 12.211.084 Tesoureiro Proposta: 0450/2023 - 01/08/2023 a 30/11/2023 Pág. 3/3